آشنایی با الگوهای اسمارت مانی
بازار فارکس و کریپتو، میدان نبرد نقدینگی است. موسسات بزرگ برای ورود به یک معامله خرید چند میلیارد دلاری، نیاز به “فروشندگانی” دارند که نقدینگی آنها را تامین کنند. الگوهای اسمارت مانی در واقع ردپای این دستکاریهای عمدی برای به دام انداختن معاملهگران خرد و فعال کردن استاپلاسهای آنهاست.
۱. ساختار بازار؛ زیربنای همه الگوها
پیش از هر الگویی، باید بدانی قیمت در چه وضعیتی است. در SMC ما با دو مفهوم کلیدی سر و کار داریم:
-
BOS (Break of Structure): شکست ساختار در جهت روند. این نشاندهنده تداوم قدرت پول هوشمند در یک جهت خاص است.
-
CHoCH (Change of Character): تغییر ماهیت بازار. اولین نشانه از اینکه پول هوشمند در حال بستن پوزیشنهای قبلی و چرخش به سمت مخالف است. تریدرهای آماتور این را با اصلاح (Retracement) اشتباه میگیرند.
۲. الگوهای نقدینگی (Liquidity)؛ بنزینِ حرکت قیمت
پول هوشمند به دنبال جایی است که بیشترین استاپلاس در آنجا انباشته شده است.
-
Equal Highs/Lows (سقف و کفهای برابر): معاملهگران خرد این را “مقاومت یا حمایت دوگانه” میبینند و پشت آن استاپ میگذارند. اسمارت مانی قیمت را به بالای این سطوح میکشد (Liquidity Sweep) تا استاپها را شکار کند و سپس قیمت را میریزد.
-
Trendline Liquidity: خطوط روند محبوبترین تلهها هستند. هر برخورد به خط روند، نقدینگی بیشتری در پشت آن جمع میکند تا زمانی که یک نفوذ شدید (Fakeout) همه را از بازی بیرون کند.
۳. اوردربلاک (Order Block)؛ جایی که اثر انگشت باقی مانده است
اوردربلاک صرفاً یک کندل نیست؛ بلکه ناحیهای است که یک موسسه بزرگ سفارشات خود را در آنجا قرار داده و باعث حرکت انفجاری قیمت شده است.
-
کالبدشکافی: آخرین کندل مخالف قبل از یک حرکت قدرتمند که منجر به BOS شده است.
-
اعتبار: یک اوردربلاک زمانی معتبر است که باعث ایجاد یک FVG (Fair Value Gap) یا شکاف ارزش منصفانه شده باشد. اگر قیمت بدون ایجاد شکاف حرکت کرده، یعنی پول هوشمند هنوز به طور کامل وارد نشده است.
۴. شکاف ارزش منصفانه (FVG)؛ مغناطیس قیمت
وقتی اسمارت مانی با حجم سنگین وارد میشود، قیمت به قدری سریع حرکت میکند که فرصت معامله به همه داده نمیشود و یک ناهماهنگی در عرضه و تقاضا ایجاد میشود.
-
استراتژی: قیمت همیشه تمایل دارد به این شکافها برگردد تا آنها را “پر” (Fill) کند. تریدر هوشمند در این شکافها منتظر بازگشت قیمت میماند، نه در وسط هوا!
۵. ایندایسمنت (Inducement)؛ تله نهایی
این ظریفترین الگوی اسمارت مانی است. بازار یک “تله” کوچک (شبیه به تغییر ساختار) ایجاد میکند تا معاملهگران عجول زودتر از موعد وارد شوند.
-
واقعیت: قیمت ابتدا سقف یا کفِ کوتاه مدت (Inducement) را میزند، نقدینگی را جمع میکند و تازه بعد از آن به سمت اوردربلاک اصلی حرکت میکند. اگر ایندایسمنت را تشخیص ندهی، خودت تبدیل به نقدینگی میشوی!
استراتژی اجرایی: چگونه این الگوها را ترکیب کنیم؟
ترید با اسمارت مانی یک بازی پازل است. تو نباید با دیدن یک اوردربلاک فوراً وارد شوی. پلن استراتژیک تو باید اینگونه باشد:
-
تایمفریم بالا (Daily/H4): جهت اصلی جریان سفارشات (Order Flow) را پیدا کن. (آیا در حال جمعآوری هستیم یا توزیع؟)
-
شناسایی نقدینگی: بپرس استاپلاسِ بقیه کجاست؟ سقفها و کفهای برابر را پیدا کن.
-
ناحیه مورد نظر (POI): منتظر بمان قیمت به یک اوردربلاک معتبر یا FVG برسد.
-
تایمفریم پایین (m1/m5/m15): به محض رسیدن به ناحیه، منتظر CHoCH (تغییر ماهیت) بمان.
-
ورود: پس از مشاهده تغییر ماهیت و ایجاد یک ایندایسمنت، در بازگشت به بهینهترین نقطه (Extreme OB) وارد معامله شو.
چرا با وجود این الگوها باز هم ضرر میکنی؟
بسیاری از تریدرها درگیر “نامگذاری” شدهاند. یادت باشد:
-
چارت شما شلوغ است: اگر ۱۰ تا اوردربلاک روی چارت کشیدهای، یعنی هیچکدام را نمیشناسی. فقط اوردربلاکی مهم است که نقدینگی را جمع کرده و ساختار را شکسته باشد.
-
زمان را نادیده میگیری: الگوهای اسمارت مانی در ساعت ۲ شب (به وقت تهران) معمولاً اعتبار ندارند. نقدینگی واقعی در سشنهای لندن و نیویورک تزریق میشود.
-
ریسک به ریوارد تخیلی: به دنبال معامله ۱ به ۵۰ نباش. واقعبین باش. ترید اسمارت مانی یعنی دقت بالا، نه لزوماً سودهای فضایی در هر معامله.
نتیجهگیری
الگوهای اسمارت مانی (SMC) ابزاری برای دیدنِ نادیدنیها هستند. آنها به تو اجازه میدهند بفهمی چرا یک حمایتِ به ظاهر قوی، ناگهان میشکند. ترید به این سبک یعنی پذیرش این حقیقت که بازار برای ضرر دادن به اکثریت طراحی شده است. اگر میخواهی در کنار پول هوشمند بایستی، باید صبور باشی تا بقیه استاپلاس بخورند، و تازه آن زمان است که شکارِ تو شروع میشود.
در بازار فارکس، یا تو سر میز غذا نشستهای، یا خودت غذا هستی. با تسلط بر الگوهای نقدینگی، صندلی خودت را سر میز رزرو کن.
دیدگاهتان را بنویسید