اسمارت مانی
اصطلاحات اسمارت مانی
فروردین
در دنیای امروزه، اسمارت مانی یکی از مفاهیم بسیار اساسی و حیاتی است که توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و نهادهای مالی کنترل می‌شود. این نوع سرمایه به دلیل داشتن اطلاعات بهتر و تجربه بیشتر، از جذابیت ویژه‌ای برخوردار بوده و پتانسیل بالایی برای کسب سود فراوان دارد. تحلیل و بررسی اصطلاحات اسمارت مانی، در واقع راهنمایی جامع و کامل برای فهم بهتر از پول الکترونیک و اصطلاحات مرتبط است. این تحلیلات می‌توانند به سرمایه‌گذاران دانش بیشتری در زمینه اسمارت مانی بدهند و آنها را در مسیر صحیح سرمایه‌گذاری قرار دهند.
راهنمای کامل برای معامله گران اسمارت مانی
شکست ساختار | BOS – Break Of Structure
زمانی که در طی یک روند صعودی سقف‌ها شکسته شوند و یا در طی یک روند نزولی کف‌ها شکسته شوند، BOS رخ داده است. بنابراین BOS یک ساختار ادامه دهنده است.
BOS چیست؟
شکست ساختار صعودی | BOSU – Break of Structure Up
زمانی رخ میدهد که در یک روند صعودی، قیمت بالاتر از High قبلی کلوز می‌کند. در واقع آخرین High موجود در همان روند صعودی را مدنظر قرار داده و زمانی که قیمت بتواند به اندازه یک کندل بالاتر از آن کلوز کند، یک BOSU رخ داده است.
شکست ساختار نزولی | BOSD – Break of Structure Down
در طی یک روند نزولی زمانی که قیمت بتواند به اندازه یک کندل پایین‌تر از Low آخرین کف موجود در همان روند کلوز کند، اصطلاحا یه BOSD رخ داده است.
توجه داشته باشید که هم BOSU و هم BOSD بخشی از پروسه کلی BOS هستند و صرفا برخی تحلیلگران از این عبارات برای مشخص کردن شکست‌های صعودی و نزولی استفاده می‌کنند.
تغییر ماهیت روند | CHoCH – Change Of Character
این ساختار نشان دهنده تغییر ماهیت روند می‌باشد. در واقع زمانی که ما در یک روند صعودی یا نزولی هستیم، مسلما تشکیل سقف‌ها یا کف‌های بالا رونده و پایین رونده تا ابد نمی‌تواند ادامه داشته باشد و بالاخره در جایی این ساختار تغییر جهت خواهد داد. در اینجاست که یک CHoCH شکل می‌گیرد و یکی از مهمترین نشانه‌ها در جهت تغییر روند احتمالی است.
CHoCH چیست؟
تغییر ماهیت روند از نزولی به صعودی | CHoCHU – Change Of Character Up
زمانی که قیمت به اندازه یک کندل در بالای آخرین سقف موجود در روند نزولی قبلی کلوز کرده باشد، یک CHoCHU رخ داده است.
تغییر ماهیت روند از صعودی به نزولی | CHoCHD – Change Of Character Down
زمانی که قیمت به اندازه یک کندل در زیر آخرین کف موجود در روند صعودی قبل کلوز کرده باشد، یک CHoCHD رخ داده است.
اوردر بلاک | Order Block
در نمودار اوردر بلاک ناحیه‌ای است که احتمال میرود سفارشات خرید یا فروش سنگینی تجمع کرده باشند و با رسیدن قیمت به آنها شاهد واکنش پرقدرتی باشیم. اوردر بلاک‌ها دارای چهار ساختار متفاوت هستند که در ادامه آنها را بررسی می‌کنیم.
رالی-بیس-دراپ | RBD – Rally-Base-Drop
این ساختار یک حالت برگشتی را نشان میدهد و شامل یک حرکت (لگ) صعودی، سپس توقف قیمت و نهایتا ریزش بازار است.
دراپ-بیس-رالی | DBR – Drop-Base-Rally
این ساختار نیز حالتی برگشتی دارد. ابتدا یک حرکت نزولی، سپس توقف قیمت و نهایتا افزایش قیمت را در نمودار مشاهده می‌کنیم.
رالی-بیس-رالی | RBR – Rally-Base-Rally
بر خلاف ساختارهای RBD و DBR، در ساختار RBR یک حالت ادامه دهنده را خواهید دید. یعنی یک حرکت صعودی، توقف قیمت و سپس یک حرکت صعودی دیگر.
دراپ-بیس-دراپ | DBD – Drop-Base-Drop
در ساختار DBD نیز یک حالت ادامه دهنده اما از نوع نزولی را داریم. در واقع یک حرکت نزولی، سپس توقف قیمت و مجددا یک حرکت نزولی دیگر.
در هر چهار حالت RBD، DBR، RBR، DBD محدوده‌ای که با نام Base شناخته می‌شود در واقع همان اوردر بلاک ماست. بنابراین انتظار داریم زمانی که قیمت به ناحیه اوردر بلاک در این الگوها رسید شاهد واکنش قیمت باشیم. البته باید توجه داشته باشید که به صرف رسیدن قیمت به هر اوردر بلاکی دلیلی بر واکنش قیمت نیست. بلکه شما باید تاییدیه‌های لازم را برای ورود به بازار بگیرید.
سطح نقدینگی | LQL -Liquidity Level
سطح نقدینگی محدوده‌ای از بازار است که تریدرهای بزرگ از آن برای فریب دادن تریدرهای کوچک‌تر استفاده می‌کنند. این سطوح معمولا جایی مثل حمایت‌ها و مقاومت‌‌های مهم، سقف و کف‌های تاریخی، سطوح روانی و … که به احتمال زیاد در پشت آنها میزان زیادی از دستورات حد ضرر تجمع کرده‌اند می‌باشد. به عنوان یک نکته کمکی و مهم برای تشخیص سطوح نقدینگی به مکان‌های
ی در نمودار دقت کنید که دارای دو سقف یا دو کف موازی هستیم. پشت این دو سقف یا دو کف به احتمال زیاد دستورات حد ضرر زیادی تجمع کرده‌اند و به همین دلیل می‌توانند سطوح نقدینگی مناسبی باشند.
استخر نقدینگی | LQ -Liquidity Pool
استخر نقدینگی به مکانی گفته می‌شود که به احتمال زیاد حجم بالایی از سفارشات انباشته شده‌اند و منتظر اجرا هستند. در واقع همان جایی که احتمالا اکثر تریدرها حد ضرر خود را گذاشته‌اند و بانک‌های بزرگ قصد فعال سازی آنها را دارند. این مناطق در نمودار به صورت LQ یا گاها LQP نمایش داده می‌شوند.
استاپ هانتر | SH –Stop Hunter
استاپ هانتر به حرکاتی که باعث نفوذ قیمت به منطقه انباشت نقدینگی شده و حدضررهای موجود در آن را فعال می‌کند گفته می‌شود. این حرکات با علامت SH روی نمودار مشخص خواهند شد.
نقدینگی سمت خرید | BSL -Buy Side Liquidity
زمانی که یک اوردر بلاک نزولی در بازار شکل گرفته و قیمت در حال نزدیک شدن به آن است، تریدرهای خردی که در آن محدوده اقدام به خرید می‌کنند، در واقع در حال فراهم کردن نقدینگی لازم برای اجرای پوزیشن‌های فروش تریدرهای بزرگ هستند. بنابراین وقتی قیمت به اوردر بلاک مذکور برسد و پوزیشن‌های فروش تریدرهای بزرگ اجرا شود، بازار با قدرت و شتاب زیادی ریزش خواهد کرد.
نقدینگی سمت فروش | SSL -Sell Side Liquidity
دقیقا حالتی معکوس نسبت به BSL که در بالا آن را توضیح دادیم دارد. فرض کنید یک اوردر بلاک صعودی در بازار شکل گرفته است و قیمت لایو بازار در نزدیکی آن قرار دارد. تریدرهای خردی که در این ناحیه اقدام به فروش می‌کنند در حال فراهم کردن نقدینگی برای اجرای دستورات خرید تریدرهای بزرگ هستند. بنابراین زمانی که قیمت به اوردر بلاک مذکور برسد و سفارشات تریدرهای بزرگ در بازار اجرا شود، قیمت با سرعت زیاد به سمت بالا حرکت خواهد کرد.
گپ ارزش منصفانه | FVG -Fair Value Gap
گپ ارزش منصفانه یک الگوی سه کندلی است که بین کندل اول و سوم یک گپ مخفی وجود دارد و انتظار میرود در صورتی که قیمت به این گپ مخفی برسد، شاهد واکنش قیمت باشیم.
گپ ارزش منصفانه صعودی | Bullish FVG
حالت صعودی الگوی FVG است. زمانی که بین High کندل اول و Low کندل سوم اختلاف وجود داشته باشد، اصطلاحا یک FVG صعودی شکل گرفته است که می‌توانید آن را با استفاده از یک باکس مشخص کنید.
گپ ارزش منصفانه نزولی | Bearish FVG
حالت نزولی الگوی FVG است. زمانی که بین Low کندل اول و High کندل سوم اختلاف وجود داشته باشد، یک FVG نزولی شکل گرفته است.
تغییر ساختار بازار | MSS -Market Structure Shift
زمانی که ساختار حرکتی بازار در حال تغییری باشد که منجر به تغییر مسیر بازار شود. یکی از این حالت‌ها همان CHoCH است.
نقطه مورد علاقه | POI -Point Of Interest
ناحیه‌ای از بازار که انتظار میرود حجم عظیمی از معاملات خرید و فروش در جریان باشند (مثل اوردر بلاک‌ها)
تمایلات روزانه | Daily Bias
این عبارت به تمایلات و روند فعلی بازار در روز جاری اشاره می‌کند و اینکه در حال حاضر باید به چه موقعیت‌های معاملاتی (خرید یا فروش) باشیم. در صورتی که با عبارت‌های Daily Bias Bullish یا Daily Bias Bearish مواجه شدید به ترتیب به معنای تمایلات روند صعودی (منتظر موقعیت خرید) و نزولی (منتظر موقعیت فروش) هستند
تعادل | Equilibrium
محدوده‌ای از قیمت که عرضه و تقاضا در یک حالت تعادلی قرار دارد. البته برای مفهوم Equilibrium نیز دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی افراد ناحیه تعادل را جایی در نظر می‌گیرند که قیمت به صورت خنثی (رنج) در حرکت است و یک ناحیه فشردگی بوجود آمده است. برخی دیگر از تریدرها نیز یک لگ حرکت صعودی یا نزولی را در نظر گرفته و نیمه آن را به ناحیه تعادل مشخص می‌کنند.
زیر قیمت منصفانه | Discount Price
زمانی که قیمت زیر ناحیه تعادل (Equilibrium) در حال معامله باشد، اصطلاحا به آن Discount Price یا زیر قیمت منصفانه میگویند.
بالای قیمت منصفانه | Premium Price
زمانی که قیمت در بالای ناحیه تعادل در حال نوسان باشد، به آن Premium Price یا بالای قیمت منصفانه گفته می‌شود.
حتما بخوانید: بررسی بهترین شرکت‌های پراپ تریدینگ
افزایش بازدهی با اسمارت مانی
تحلیل و بررسی اصطلاحات اسمارت مانی: راهنمای کامل برای فهم بهتر از پول الکترونیک
از آنجا که سرمایه‌های هوشمند توسط سرمایه‌گذاران موسساتی، بانک‌های مرکزی و سایر حرفه‌ای‌ها یا موسسات مالی کنترل می‌شوند، افزایش کارایی با پول هوشمند امکان‌پذیر است. این سرمایه‌های هوشمند به نظر می‌رسد که یک شانس بیشتر برای موفقیت نسبت به سرمایه‌گذاران خرده‌فروش دارند زیرا می‌توانند با اندازه و قدرت خود بازارها را تحت کنترل خود درآورند.
مزایای افزایش بازده با پول هوشمند شامل موارد زیر می‌شود:
- کاهش ریسک سرمایه‌گذاری
- افزایش نرخ بازده سرمایه
- حفظ ارزش سرمایه در مقایسه با پول نقد
هوشمندسازی سرمایه‌ها و استفاده از ابزارهای پول هوشمند می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا به‌طور کلی عملکرد خود را بهبود بخشند و روند موفقیت خود را تقویت کنند. از طرفی، با استفاده از پول هوشمند می‌توانند برای خود بازارهای جدید را به دست آورند و به تنوع سرمایه‌گذاری دست یابند.
طراحی استراتژی‌های مناسب برای افزایش بازده با پول هوشمند:
- تحلیل بازار و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری
- تعیین اهداف سرمایه‌گذاری و ریسک‌های مربوطه
- مدیریت پورتفوی سرمایه‌گذاری با دقت
با توجه به اهمیت و تاثیر پول هوشمند در محیط سرمایه‌گذاری، افزایش بازده با پول هوشمند می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا به سرعت و با کیفیت به اهداف سرمایه‌گذاری خود دست یابند و عملکرد خود را بهبود بخشند.
اصطلاحات مالی برای سرمایه‌گذاران
اصطلاحات مالی برای سرمایه‌گذاران در دنیای امروز بسیار اهمیت دارند. این اصطلاحات برای فهم بهتر از پول الکترونیک و سرمایه گذاری‌های مختلف بسیار حیاتی هستند.
ریسک توسعه‌یافتگی:
- این اصطلاح به میزان خطرات و ریسک‌هایی اشاره دارد که در فرآیند توسعه یک شرکت یا پروژه ممکن است وجود داشته باشد.
- سرمایه‌گذاران باید این ریسک‌ها را با دقت بررسی کنند تا بهترین تصمیم‌های سرمایه‌گذاری را انجام دهند.
سهام عمومی و سهام ترجیحی:
- سهام عمومی به سهامی اطلاق می‌شود که به صورت عمومی به عنوان سرمایه یک شرکت عرضه می‌شود و هر فرد می‌تواند از آنها خریداری کند.
- سهام ترجیحی در مقایسه با سهام عمومی، حقوق بیشتری به سرمایه‌گذاران خود اختصاص می‌دهند و در صورت تقسیم سود یا تصمیمات مدیریتی اولویت بیشتری دارند.
تاثیرات محیطی، اجتماعی و حکومتی (ESG):
- این اصطلاح به عوامل محیطی، اجتماعی و حکومتی اشاره دارد که در فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران موثر هستند.
- سرمایه‌گذاران باید این تاثیرات را در نظر بگیرند تا به سرمایه گذاری‌های پایدار و موفق‌تر دست یابند.
به‌طور کلی، اصطلاحات مالی برای سرمایه‌گذاران نقش بسیار مهمی در فهم بهتر از پول الکترونیک و سرمایه گذاری‌های موفق دارند و باید با دقت و شناخت کامل از آنها استفاده شود.
حتما بخوانید: پراپ تریدینگ چیست و چگونه می‌توانیم از آن بهره ببریم؟
ارزیابی دقیق از اسمارت مانی
ارزیابی دقیق پول هوشمند یکی از روش‌های مدرن تحلیل فنی است که بسیاری از بازاریان از این تکنیک برای شناسایی سطوح نقدینگی و پیگیری بازیکنان بزرگ بازار استفاده می‌کنند. این نهادها دسترسی به منابع و اطلاعات گسترده دارند و تصمیمات تجاری خود را بر اساس تحقیق، تجزیه و تحلیل و درک عمیقی از بازارهای مالی اتخاذ می‌کنند.
مزایا و معایب ارزیابی دقیق پول هوشمند:
- مزیت: این روش به بازاریان کمک می‌کند تا تصمیمات خود را بر اساس داده‌های واقعی و تحلیل دقیق اتخاذ کنند و از این طریق میزان خطر سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند.
- معایب: این روش نیازمند زمان و تلاش بسیار زیادی برای تحلیل دقیق داده‌ها است و ممکن است بازاریان را از فرصت‌های سریع عبور کرده برای انجام تحلیل دقیق.
استفاده از تکنیک‌های پیشرفته مدیریت ریسک:
نهادهایی که از ارزیابی دقیق پول هوشمند استفاده می‌کنند، برای مدیریت ریسک از تکنیک‌های پیشرفته مدیریت ریسک استفاده می‌کنند تا سرمایه خود را حفاظت کنند. این تکنیک‌ها شامل ابزارها و روش‌هایی مانند تنظیمات سفارشات محافظتی، دیورسیفیکاسیون سرمایه و استفاده از هنجارهای مدیریت ریسک است.
ضرورت توسعه استراتژی و مدیریت ریسک:
تمام بازاریان باید استراتژی واضحی توسعه دهند و به مدیریت ریسک به‌طور موثری بپردازند تا بتوانند در معاملات خود موفقیت‌آمیز باشند. این امر نیازمند تحلیل دقیق داده‌ها و استفاده از رویکردهای مدیریتی منطقی و هوشمند است.
حتما بخوانید: انتخاب بهترین سایت‌های پراپ تریدینگ مناسب ایرانیان
اسمارت مانی: راهکار مناسب برای سرمایه‌گذاران
پول هوشمند یک استراتژی مناسب برای سرمایه‌گذاران است که توسط افرادی با دانش و تجربه کافی در بازار سرمایه مدیریت می‌شود. این افراد عموما به دلیل دسترسی به منابع قابل توجه و درک عمیق از بازارها، بخش‌ها یا صنایع با قدرت رشد قوی تمرکز می‌کنند.
منابع داده‌ای برای پیگیری پول هوشمند:
- اظهارنامه‌های CFTC
- تجزیه و تحلیل حجم
- گزارش‌های معاملات داخلی
- گزارش‌های ۱۳F
- تجزیه و تحلیل اخبار و تحلیل احساس بازار
شناسایی پول هوشمند می‌تواند به دانشمندی مفیدی منجر شود، اما برای این منظور لازم است که سرمایه‌گذاران قبل از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیقات و تجزیه و تحلیل دقیقی صورت دهند.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل و بررسی اصطلاحات اسمارت مانی، می‌توان نتیجه گرفت که پول هوشمند یک راهکار مناسب برای سرمایه‌گذاران است. استفاده از تجربیات بین‌المللی و نهادینه‌سازی پس‌انداز می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیم‌گیری‌های بهتری انجام دهند و از مزایای افزایش بازده با پول هوشمند بهره‌مند شوند. اصطلاحات مالی برای سرمایه‌گذاران نقش مهمی در فهم بهتر از پول الکترونیک و سرمایه‌گذاری‌های موفق دارند. ارزیابی دقیق و استفاده از ابزارهای پول هوشمند می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا به‌طور کلی عملکرد خود را بهبود بخشند و روند موفقیت خود را تقویت کنند. از این رو، پول هوشمند یک راهکار مناسب واقعی برای سرمایه‌گذاران است که با دقت و شناخت کامل از اصطلاحات مالی می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.